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  • Kiki 小教室

什麼是槓桿交易?

Updated: Mar 11




槓桿交易定義

提到槓桿一詞,相信大家都會聯想到物理理論。阿基米德發現了槓桿原理,他曾經說過一句說話:「給我一個支點,我可以撬動地球。」他正是在說明槓桿原理是指憑著較小的能量去推動一些本來需要幾倍能量才能推動的東西。

而槓桿交易正正就如物理的槓桿原理。槓桿交易是指交易者可以從第三方借取金錢進行投資的一種策略。和一般的投資用戶相比,使用槓桿交易令交易者能有更充裕的資金進行交易。從本質來說,槓桿交易放大了交易結果,令交易者可以在盈利交易中獲得更大的利潤。這種放大交易結果的交易在低波動性市場(尤其是外匯市場)中特別受歡迎。保證金交易也被用於股票、現貨和加密貨幣市場。

一般在傳統市場中,槓桿交易中借入的資金通常由投資經紀人提供。然而,在加密貨幣交易中,該一部分資金通常會由其他交易者提供,他們會根據市場供應和需求對保證金收取一定的利息。除此之外,還有一些加密貨幣的交易所也會為他們的用戶提供保證金。

槓桿交易如何操作?

在加密貨幣市場,交易者需要設定訂單總價值的百分比。這種初始化投資被稱為保證金。而加密貨幣市場的訂單總價值百分比比例範圍一般都是從2:1到100:1之間,交易社區通常使用術語「x」來指槓桿比例(例如2x,3x,5x,50x等)。

槓桿交易可用於多頭和空頭交易。多頭反映了資產價格上漲的市場情緒,而空頭則反映了與多頭相反的情況。在使用槓桿交易開立多頭或空頭時,交易者的資產將充當借入資金的抵押品。這對交易者來說至關重要,因為大多數交易公司可在市場與交易者選擇的頭寸相反(高於或低於某個閾值)的情況下,保留強制出售交易者抵押資產的權利。

頭寸

頭寸指的是投資者可以用做投資的資金量,亦稱為頭襯。頭寸是一種市場約定,承諾買賣合約的最初部位,買入合約者是多頭,處於盼漲部位 ; 賣出外匯合約為空頭,處於盼跌部位。

例如,如果交易者建立了多頭槓桿,當價格顯著下跌時,他們的保證金可能會被調用。當要求交易者將更多資金存入其保證金賬戶以達到最低保證金交易要求時,就會發出追加保證金的通知。如果交易者沒有這樣做,他們所持股份將自動清算以彌補損失。通常情況下,當賬戶中所有資產總價值(也稱為清算保證金)低於該特定交易所或經紀商的總保證金要求時,就會發生以上情況。

槓桿交易優點

1. 提高資金利用率

槓桿投資允許小額投資者利用較少的資金在市場上進行高金額的投資,大大節約交易成本,提高資金利用率。

2. 放大盈利

交易者不使用槓桿,即資金和交易產品為等額交易,如用100美元交易100美元的產品,但使用槓桿之後,投資者可以用100美元交易1000美元,甚至10000美元的產品,如果交易獲利,則盈利結果也會成倍增加。

槓桿交易缺點

1. 增加爆倉的概率

槓桿投資中,使用越大的槓桿,交易中倉位比例就會越大。因此在同等倉位的情況下,如果賬戶的槓桿比例越大,爆倉概率就會越高。

2. 增加虧損率

一旦交易發生虧損,由於使用了槓桿,虧損率則會被放大,賬戶中的虧損也會更多。因此,使用槓桿投資時,做好風險管理,及時止損非常重要。

總括而言,槓桿交易雖然可令交易者賺取更多的利潤,但是風險亦比一般的加密貨幣交易大。所以在投資的時候請進行風險評量,量力而為投資才是一個明智的投資者。


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